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前海开源港股通股息率50强股票净值下跌156%请保持关注

时间:2019-05-15 12:48来源:未知 作者:admin 点击:
金融界基金05月15日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.9214元,累计净值为0.9214元。 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-0

  金融界基金05月15日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.9214元,累计净值为0.9214元。

  前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-7.86%,今年以来收益3.10%,近一月收益-5.89%,近一年收益-11.15%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(390/623),成立以来,本基金排名同类(507/741)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.99%,近两年定投该基金的收益为-7.36%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-7.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例4.35% )、工商银行(持仓比例4.15% )、友邦保险(持仓比例4.08% )、申洲国际(持仓比例3.38% )、中国石油化工股份(持仓比例2.98% )、中国海洋石油(持仓比例2.95% )、万洲国际(持仓比例2.70% )、深圳国际(持仓比例2.67% )、中国移动(持仓比例2.57% )、中银航空租赁(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为32.40%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.59% )、农业银行(持仓比例4.47% )、腾讯控股(持仓比例4.09% )、中国移动(持仓比例3.93% )、中国银行(持仓比例3.52% )、申洲国际(持仓比例3.09% )、中国石油化工股份(持仓比例2.91% )、汇丰控股(持仓比例2.82% )、深圳国际(持仓比例2.62% )、香港宽频(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为36.62%,整体持股集中度(低)。

  A股和港股市场一季度受国内货币和经济政策利好刺激和对中美贸易谈判结果的乐观预期导致风险偏好上升走强。A股收益高于港股。周期行业收益领先非周期行业。具有防御性属性的行业和高质量高股息股票收益落后总体市场。港股股息率50强基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率上升的个股为主要选股指标。本基金一季度取得正收益,但落后业绩基准,主要表现在低配周期行业、个股选择和汇率的负面贡献。

  截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9612元,本报告期内,基金份额净值增长率为7.55%,同期业绩比较基准收益率为10.17%。

(责任编辑:admin)
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